Shows / Der Stockanalyzer Podcast
Der Stockanalyzer Podcast
Was wäre, wenn Privatanleger Aktien wie Warren Buffett analysieren könnten – datenbasiert, rational, langfristig? Im Stockanalyzer Podcast zeigt dir David Bader-Egger, wie genau das geht. 🚀 Jede Woche analysieren wir aktuelle Aktien, Investmentstrategien und Bewertungsmodelle – basierend auf den Prinzipien von Value Investing. 🔍 Mit klaren Zahlen, verständlichen Konzepten und echten Bewertungen statt Börsen-Hypes. 📈 Ob Einsteiger oder erfahrener Investor: Du bekommst das Wissen, um bessere…
Episodes
Der Stockanalyzer PodcastANALYSE | MercadoLibre nach den Zahlen: Wachstum gekauft, Marge bezahlt?
Umsatz plus 45 %, Aktie minus 9 %. Das Amazon Lateinamerikas durch die Buffett-Brille, mit Währungs-Check. 🎙️ In dieser Folge: 00:00 Intro: Umsatz plus 45 %…
Der Stockanalyzer PodcastBASICS | S3 Folge 5: Bilanz lesen Schritt für Schritt, so erkennst du eine Festungsbilanz
In fünf Schritten prüfen, ob ein Unternehmen jeden Sturm übersteht, ohne Buchhaltungsstudium. 🎙️ In dieser Folge: 00:00 Intro: Warum die Bilanz über das…
Der Stockanalyzer PodcastWISSEN | #36: Sonderfälle richtig lesen III: Zykliker bewerten
Warum ein Rekordgewinn die gefährlichste Zahl sein kann, erklärt an echten Speicherzyklen von Micron bis Qimonda. 🎙️ In dieser Folge: 00:00 Intro: Der…
Der Stockanalyzer PodcastANALYSE | Rheinmetall vor den Zahlen: Volle Auftragsbücher, leere Kasse?
80 Mrd. € Auftragsbestand, aber minus 1,6 Mrd. € Free Cashflow. Rheinmetall durch die Buffett-Brille vor den Q3-Zahlen am 05.11. 🎙️ In dieser Folge: 00:00…
Der Stockanalyzer PodcastBASICS | S3 Folge 4: KGV, FCF-Rendite und Co., Bewertungskennzahlen im Vergleich
Stufe 3 im Detail: Welche Kennzahl sagt bei welchem Unternehmen wirklich etwas über den Preis aus? 🎙️ In dieser Folge: 00:00 Intro: Die Frage, an der die…
Der Stockanalyzer PodcastANALYSE | Microsoft vor den Zahlen: Der Einzige, der den KI-Ausbau selbst bezahlt?
Der Gewinn steigt, das Geld für die Aktionäre sinkt. Microsoft durch die Buffett-Brille vor den Quartalszahlen am 28.10. 🎙️ In dieser Folge: 00:00 Intro…
Der Stockanalyzer PodcastBASICS | S3 Folge 3: Management und Kapitalallokation prüfen
Was macht die Führung mit deinem Geld? Stufe 2 der Buffett-Analyse in fünf Schritten. 🎙️ In dieser Folge: 00:00 Intro: Warum Stufe 2 so oft übersprungen wird…
Der Stockanalyzer PodcastWISSEN | #35: Sonderfälle richtig lesen II – Banken, Versicherer und Holdings
Warum Schulden bei Banken der Rohstoff sind, wie Buffett mit dem Float reich wurde und wie man eine Holding bewertet. 🔑 In dieser Folge: Warum Banken anders…
Der Stockanalyzer PodcastANALYSE | Netflix vor den Zahlen: Gewinnt beim Geld, verliert bei der Zeit?
Breiter Burggraben, Rekord-Cashflow, aber YouTube gewinnt die Fernsehzeit. Netflix durch die Buffett-Brille, am Tag der Quartalszahlen. 🔑 In dieser Folge…
Der Stockanalyzer PodcastBASICS | S3 Folge 2: Stufe 1 im Detail – das Geschäft verstehen, Schritt für Schritt
In 5 Schritten prüfen, ob du ein Geschäft wirklich verstehst und ob es einen echten Burggraben hat. Mit dem Fall See's Candies. 🔑 Die 5 Schritte von Stufe 1…
Der Stockanalyzer PodcastANALYSE | TSMC vor den Zahlen: Das beste Geschäft am gefährlichsten Ort?
72 % Marktanteil, Spitzenmargen, Festungsbilanz. Und trotzdem hat Warren Buffett verkauft. Warum das größte Risiko nicht in der Bilanz steht. 🔑 In dieser…
Der Stockanalyzer PodcastBASICS | S3 Folge 1: Das Stockanalyzer-Glossar – 12 Begriffe, die du für jede Folge brauchst
Burggraben, ROIC, KGV, freier Cashflow und mehr: die 12 wichtigsten Begriffe der Aktienanalyse, einfach erklärt mit Beispielen aus dem Alltag. 🔑 Die 12…
Der Stockanalyzer PodcastWISSEN | #34: Sonderfälle richtig lesen I – Aktienrückkäufe und warum sie Bewertungen verzerren
Wann Buybacks Wert schaffen, wann sie Wert vernichten, und welche Kennzahlen du bei Rückkauf-Unternehmen anders lesen musst. 🔑 In dieser Folge: Was bei einem…
Der Stockanalyzer PodcastINSIDE | Nach den Zahlen: Was Micron und Nike gezeigt haben – die Serien-Auflösung
Rekordzahlen bei Micron, Lichtblicke und Rückschläge bei Nike. Wir schauen ehrlich zurück: Was haben wir gesagt, was ist passiert? 🔑 In dieser Folge: Teil 1…
Der Stockanalyzer PodcastANALYSE | PepsiCo vor den Zahlen: Die Dividende steigt, das Wachstum nicht – was zählt mehr?
54 Jahre Dividendenerhöhung, 4,5 % Rendite, aber null Wachstum. PepsiCo durch die Buffett-Brille, in drei Stufen. 🔑 In dieser Folge: Zuerst der Lärm, dann die…
Der Stockanalyzer PodcastANALYSE | Nike vor den Zahlen: Ein gefallener Engel – wann ist billig wirklich günstig?
Minus 80 % seit 2021: Chance im Ausverkauf oder Value-Falle? Nike durch die Buffett-Brille, in drei Stufen. 🔑 In dieser Folge: Zuerst der Lärm, dann die…
Der Stockanalyzer PodcastStockTalks | Hannes Demske: Kann man den Markt wirklich „leicht" schlagen?
Net-Net gegen Burggraben – zwei Wege, Buffett zu lesen, im ehrlichen Schlagabtausch StockTalks mit Hannes Demske (Co-Founder & CEO, Sunrise Investment Group)…
Der Stockanalyzer PodcastBASICS | S2 Folge 12: Das große Praxis-Finale – 3 Aktien und 1 ETF im Vergleich
Das gesamte Handwerk der Staffel auf einmal angewendet – und die ehrlichste Erkenntnis zum Schluss In dieser Folge: 🏆 Kandidat 1 – Der Weltklasse-Betrieb: Wide…
Der Stockanalyzer PodcastWISSEN | #33: Vom Schnellcheck zum Kauf – wann eine Aktie von der Watchlist ins Depot wandert
Der entscheidende Moment: Wann du wirklich auf den Kaufknopf drückst – mit klaren Auslösern statt Bauchgefühl In dieser Folge: 📋 Der Ausgangspunkt: Warum eine…
Der Stockanalyzer PodcastANALYSE | Micron vor den Zahlen: Wenn Rekordgewinne die gefährlichste Zahl sind
Warum eine Aktie, die 250 Prozent gestiegen ist, im Rekordgewinn ihr größtes Warnsignal trägt In dieser Folge: 🏰 Stufe 1 – Das Geschäft: Warum Speicherchips…
Der Stockanalyzer PodcastSONDERFOLGE | Mein Wikifolio ist handelbar: Wie ich privat nach Buffett investiere
Warum mein privates Depot jetzt investierbar ist – und die klare Trennung zu Stockanalyzer In dieser Folge: 🎯 Wie alles begann: Investieren nach Buffett seit…
Der Stockanalyzer PodcastBASICS | S2 Folge 11: Steuern – die DACH-Basics für Aktienanleger
Was am Ende zählt, ist die Rendite nach Steuern – verständlich erklärt für Deutschland, Österreich und die Schweiz In dieser Folge: 💰 Die zwei Arten, wie der…
Der Stockanalyzer PodcastINSIDE | Musterdepot-Update: Was seit dem Halbjahres-Review lief – und was nicht
Ein ehrlicher Blick ins Depot „Globale Burggräben" – Gewinner, Verlierer und was man daraus lernt In dieser Folge: 📊 Zuerst das Gesamtbild: Warum ein Depot nie…
Der Stockanalyzer PodcastANALYSE | flatexDEGIRO vor den Zahlen: Wenn das Bewertungsmodell an seine Grenze stößt
Warum man eine Bank niemals wie ein normales Unternehmen bewerten darf In dieser Folge: 📈 Stufe 1 – Der stille Umbau: Wie flatexDEGIRO vom Trading-Broker zum…
Der Stockanalyzer PodcastStockTalks | Markus Lutz: System statt Bauchgefühl – und wo Krypto ins Value-Depot passt
Wie man buffettsche Disziplin mit modernen Assetklassen wie Gold und Bitcoin verbindet Zu Gast: Markus Lutz, Founder & CEO Beyond the Market In dieser Folge: 🧭…
Der Stockanalyzer PodcastBASICS | S2 Folge 10: Moat-Erosion erkennen: Wann ein Burggraben zu bröckeln beginnt
die frühen Warnzeichen, bevor es alle merken In dieser Folge: 🌊 Warum Burggräben überhaupt erodieren: Technologie, Konkurrenz und eigenes Versagen 📉…
Der Stockanalyzer PodcastANALYSE | Adobe: Ein Burggraben unter Beschuss – erodiert er wirklich?
Warum Adobe fällt – und warum es nicht an der KI liegt, wie alle glauben In dieser Folge: 🏰 Stufe 1 – Das Geschäft: Warum Adobes Burggraben laut den Daten…
Der Stockanalyzer PodcastBASICS | S2 Folge 9: Sicherheitsmarge in der Praxis: an einem echten Rechenbeispiel – ganz ohne Excel
Warum du eine Aktie nie zum vollen Wert kaufst – erklärt am Beispiel eines Hauses in deiner Nachbarschaft In dieser Folge: 💡 Die Grundidee: Wert und Preis sind…
Der Stockanalyzer PodcastWISSEN | #32: Krisen-Fallstudien: Wie Qualitätsunternehmen die großen Crashs überstehen
Warum ein Crash für starke Unternehmen oft eine Chance ist und drei Eigenschaften, die krisenfest machen In dieser Folge: 🌊 Das Grundmuster: Warum eine Krise…
Der Stockanalyzer PodcastANALYSE | Dell vor den Zahlen: Der große KI-Gewinner – der an seinem eigenen Boom zu wenig verdient?
Warum das umsatzstärkste Produkt gleichzeitig das unprofitabelste sein kann – und was das über Boom-Aktien verrät In dieser Folge: 💻 Dells zwei Geschäfte: PCs…
Der Stockanalyzer PodcastStockTalks | Juan Celik: Exit vor Entry – warum Überleben wichtiger ist als Rendite
Wie ein Investment-Ingenieur mit System, Downside-Kontrolle und Sicherheitsmarge investiert – statt Story und Momentum zu folgen Zu Gast: Juan Celik…
Der Stockanalyzer PodcastBASICS | S2 Folge 8: Turnaround oder Value Trap? 6 Signale, die den Unterschied verraten
Wann eine gefallene Aktie eine Chance ist – und wann eine Falle mit Rabattschild In dieser Folge: 🪤 Der Unterschied: Turnaround-Chance vs. Value Trap 🔍 Signal…
Der Stockanalyzer PodcastWISSEN | #31: Anlegerpsychologie II: Die teuersten emotionalen Fehler und wie du sie vermeidest
Deine größte Gefahr an der Börse bist nicht der Markt – sondern du selbst In dieser Folge: 😰 Verlustaversion: warum wir Verluste doppelt so stark spüren 🔒 Der…
Der Stockanalyzer PodcastANALYSE | Salesforce: Das erste echte Schnäppchen der Berichtssaison oder eine Wachstums-Illusion?
Warum diese Aktie mein „zu teuer"-Muster durchbricht und die entscheidende Frage nach echtem vs. zugekauftem Wachstum In dieser Folge: 🏰 Warum Wechselkosten…
Der Stockanalyzer PodcastBASICS | S2 Folge 7: Zykliker verstehen: Die Falle der Peak-Earnings
Warum ein niedriges KGV bei Zyklikern genau das falsche Signal sein kann In dieser Folge: 🔄 Was Zykliker sind – und warum ihre Gewinne so stark schwanken ⚠️…
Der Stockanalyzer PodcastINSIDE | Watchlist-Update: Seit Juni sind einige der besten Firmen der Welt billiger geworden – aus Angst
Drei Fälle, drei Antworten: Wann ein fallender Kurs eine Chance ist und wann eine Falle In dieser Folge: 🧭 Der Rahmen: Kurs gefallen ist nicht gleich Qualität…
Der Stockanalyzer PodcastANALYSE | Walmart vor den Zahlen: Der größte Händler der Welt aber schlägt Amazon ihn trotzdem?
Warum der Marktführer erstaunlich dünn verdient und wie er im direkten Vergleich abschneidet Zwei Aktien im Vergleich: Walmart (WMT) vs. Amazon (AMZN) In…
Der Stockanalyzer PodcastStockTalks | Florian Adomeit: „Unternehmenswert ist Bullshit" – ein M&A-Profi räumt mit Kennzahlen auf
Warum die meisten nicht am Markt scheitern, sondern an Selbstüberschätzung und wie du Moat-Illusionen entlarvst Zu Gast: Florian Adomeit, Co-Founder AMBER by…
Der Stockanalyzer PodcastBASICS | S2 Folge 6: Risiko-Management: Wie du Drawdowns überlebst
Nicht die Rendite entscheidet, ob du langfristig gewinnst – sondern ob du im Spiel bleibst In dieser Folge: 📉 Was ein Drawdown ist – und warum er unvermeidlich…
Der Stockanalyzer PodcastWISSEN | #30: Halbleiter im Vergleich: Monopolist gegen starken Wettbewerber
Was ein echter Burggraben ist – und was nur ein guter Konkurrent In dieser Folge: 🏰 Monopolist vs. starker Wettbewerber – der entscheidende Unterschied 🔬 Die…
Der Stockanalyzer PodcastANALYSE | Cisco: 25 Jahre bis zum Break-even und warum die Aktie gerade gefeiert wird
Warum ein großartiges Geschäft zum falschen Preis dich Jahrzehnte kosten kann In dieser Folge: 🏰 Warum Wechselkosten einer der stärksten Burggräben überhaupt…
Der Stockanalyzer PodcastSONDERFOLGE | Berkshire verdoppelt den Gewinn und niemand reagiert. Warum nur noch Erwartungen zählen
Warum die Zahlen eines Unternehmens kaum noch den Kurs bewegen und was das für dich bedeutet In dieser Folge: 💰 Berkshires Q2-Zahlen: 25,7 Mrd. $ Nettogewinn…
Der Stockanalyzer PodcastBASICS | S2 Folge 5: Positionsgröße: Wie groß ist zu groß?
Nicht welche Aktie du kaufst, sondern wie viel – entscheidet über dein Risiko In dieser Folge: 🎯 Warum die Frage „wie viel?" wichtiger ist als „welche Aktie?"…
Der Stockanalyzer PodcastWISSEN | #29: Scores richtig lesen: Moat, ROIC & Bewertung an echten Beispielen
Warum ein hoher Score allein noch kein Kaufsignal ist In dieser Folge: 📊 Moat Score – wie du die Stärke des Burggrabens einschätzt 💰 ROIC – warum die…
Der Stockanalyzer PodcastANALYSE | McDonald's – Warum die „billige" Aktie in meiner App überbewertet ist
📉 KGV so tief wie seit 10+ Jahren nicht In dieser Folge: Warum McDonald's im Kern ein Immobilien-Unternehmen ist Moat Score 67/100 (Narrow): starke…
Der Stockanalyzer PodcastStockTalks | Niemand will langsam reich werden und genau daran scheitern die meisten mit Matthias Reder
Erwartung, Zeithorizont und Risiko endlich zusammenbringen – die Buffett-Linse auf ein Anleger-Regelwerk, das im Sturm hält. In diesem StockTalk mit Matthias…
Der Stockanalyzer PodcastBASICS | S2 Folge 4: Dividenden richtig verstehen – wie du die gefährlichen Yield-Traps vermeidest
Eine hohe Dividendenrendite ist oft ein Warnsignal statt eines Kaufsignals. So unterscheidest du echte Perlen von tückischen Fallen. 🎯 Nach dieser Folge kannst…
Der Stockanalyzer PodcastWISSEN | #28: Hidden Champions: 5 Kriterien, um die unbekannten Weltmarktführer zu erkennen
Die spannendsten Investments verstecken sich oft dort, wo niemand hinschaut – bei stillen Weltmarktführern in engen Nischen. So erkennst du sie. 🎯 Nach dieser…
Der Stockanalyzer PodcastANALYSE | Moody's: Die Aktie, die Buffett besitzt – aber heute nicht kaufen würde
Berkshire hält Moody's seit Jahrzehnten. Und trotzdem ist mein Urteil: nicht kaufen. Warum „halten" und „heute kaufen" zwei völlig verschiedene Dinge sind. 🎯…
Der Stockanalyzer PodcastBASICS | S2 Folge 3: Rebalancing – wann und wie du dein Depot wieder ins Gleichgewicht bringst
Rebalancing zwingt dich automatisch, Teures zu trimmen und Günstiges aufzustocken – antizyklisch, ohne Emotion. So geht’s, ohne ständiges Herumschrauben. 🎯…
Der Stockanalyzer PodcastINSIDE | Halbjahres-Check: Meine Depots im Performance-Review und ein ehrlicher Stresstest
Ich öffne meine echten Depots: Wie liefen sie und wo bin ich verwundbar, wenn es kracht? Klumpen-, Länder- und Währungsrisiko real durchgerechnet. 🎯 Nach…
Der Stockanalyzer PodcastANALYSE | Ecopetrol: Spottbillig und unterbewertet – warum Buffett trotzdem nein sagen würde
Zum ersten Mal eine Aktie, die klar unterbewertet ist – und trotzdem ein Nein. Warum „billig" und „gut" zwei völlig verschiedene Dinge sind. 🎯 Nach dieser…
Der Stockanalyzer PodcastStockTalks | Warum "schlauer als der Markt" scheitert mit Phillip Becker
In dieser Folge von StockTalk ist Phillip Becker zu Gast – Privatanleger mit dem Ziel finanzieller Unabhängigkeit, der gemeinsam mit seiner Frau investiert und…
Der Stockanalyzer PodcastStockTalks | Wir kaufen SpaceX nicht – zwei Investoren gegen den Billionen-Hype, mit Dominik Doster
Warum wir beim größten IPO aller Zeiten zuschauen, was einen echten Burggraben von einer Story trennt und warum die Welt auch ohne IPO-Lotterie reicher wird…
Der Stockanalyzer PodcastBASICS | S2 Folge 2: Sparplan oder Einmalkauf? Die Wahrheit hinter den Timing-Mythen
Rein rechnerisch gewinnt der Einmalkauf und trotzdem ist der Sparplan für die meisten die klügere Wahl. Warum, klären wir ehrlich. 🎯 Nach dieser Folge kannst…
Der Stockanalyzer PodcastWISSEN | #27: Der 10-Minuten-Check: Wie ich eine Aktie schnell prüfe, ohne mich zu verzetteln
Die Kunst ist nicht, jede Aktie tief zu analysieren – sondern in 10 Minuten zu erkennen, welche überhaupt eine tiefe Analyse verdient. 🎯 Nach dieser Folge…
Der Stockanalyzer PodcastANALYSE | Broadcom: Der stille Gewinner des KI-Booms – oder eine Falle für Buffett?
Während alle auf Nvidia starren, verdient Broadcom im Hintergrund mit. Aber Narrow Moat und minus 515 % Sicherheitsmarge werfen eine harte Frage auf. 🎯 Nach…
Der Stockanalyzer PodcastBASICS | S2 Folge 1: ETF oder Einzelaktien? Warum die richtige Antwort „beides“ heißt
Das Core-Satellite-Prinzip: ein stabiler Kern aus ETFs, gezielte Einzelaktien als Beimischung – und das Beste aus beiden Welten. 🎯 Nach dieser Folge kannst du…
Der Stockanalyzer PodcastANALYSE | Eli Lilly: Das wertvollste Pharma-Unternehmen der Welt – würde Buffett es kaufen?
Wide Moat, Spitzen-Kapitalrendite – aber eine Sicherheitsmarge von minus 289 %. Ein Weltklasse-Geschäft trifft auf einen extremen Preis. 🎯 Nach dieser Folge…
Der Stockanalyzer PodcastBASICS | Staffel-1-Rückblick: 21 Folgen in 5 Bausteinen – und der Start in Staffel 2
Kein neuer Stoff – sondern die Landkarte. Wir verdichten die ganze erste Staffel auf fünf Bausteine und schauen, was in Staffel 2 kommt. 🎯 Nach dieser Folge…