2185.近期造船行业思路梳理

雪球·财经有深度 · Jun 30, 2023 · 6m

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好，我是主播匪石-34，今天分享的内容叫近期造船行业思路梳理，来自Triangle1980。

最近收集整理行业信息和券商研报，并且也听了几场券商的电话会议，感觉自己对造船板块有了一些新的认识。话不多说，直接上干货。

1、造船行业的周期来临的方式猜想。

以前我总认为，造船大周期来临的时候，需要干散货或者油运板块订单的放量，后面船价才能持续上涨。因为量在价先，只有量放出来，船价才能走的更远，股价也才能走出主升浪。但是从近期新造船价格指数的情况来看，新造船价格是在持续逼空上涨。过去十多年造船产能持续萎缩，产能下降了40%左右。2021年集装箱订单的释放，又刚好将现有的船台填满了。最近两年造船行业供需的严重错配是核心原因。…