1852.高瓴A股持仓分析

雪球·财经有深度 · Aug 1, 2022 · 8m

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好，我是主播匪石-34，今天分享的内容叫高瓴A股持仓分析，来自海榕君。

高瓴是一家拥有全球视野的超长期全阶段资产管理公司，主要重仓投资A股，港股，美股市场优秀的中国公司，选出每个市场最值得投资的大方向。高瓴用长期的眼光看待问题，所有的投资都是基于长期视角，而不是单纯一个周期性机会。

在今年4月初市场最悲观的时候 ，市场传出了一份高瓴宏观的观点：

今年经济先抑后扬；5.5%经济目标会是严肃的，如果达成有问题，会加大刺激 ； 大概率会发消费券；人民币微跌，长期看易涨难跌； 中概股有妥协意愿，现在价格已经很低；美国会有衰退 ；医药股有错杀；房地产政府必须托底，而且已经开始托底 ；后面5年三条赛道，消费，硬科技，碳中和。

回头看，高瓴的大部分观点都是对的。高瓴认为未来五年最重要的3个方向是：碳中和，硬科技，消费。

高瓴A股 二级市场持仓

电动车行业：

股价上涨最快的是5%到20%这个阶段，6月国内电动车行业的渗透率达到 27.3%，国内电动车行业大的贝塔没有了，所以高瓴减持恩捷股份，宁德时代是靠储能和新技术支撑估值 。…