1959.光伏为何不受待见

雪球·财经有深度 · Nov 16, 2022 · 6m

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好，我是主播匪石-34，今天分享的内容叫光伏为何不受待见，来自多空长思量。

一、资金向价格洼地流动

昨日资金流向是地产链和银行。虽然有政策利好，但长期逻辑地产只是维稳纾困，行业谈不上再现辉煌；银行也会是让利预期和宽信用带来的不良率提升。但在人民币快速贬值期间，两个板块快速下跌，长线资金都已出逃。在汇率反转之时，长线资金回补非常正常，地产、银行更多的是人民币升值逻辑；由于价格低位，跟风资金跟随大资金流入也是正常。

个人认为：地产、银行只是价格洼地，而非价值洼地。

二、光伏处于价格高位

前段时间的信创、医药同样底层逻辑也是跌多了，政策才成为了利好。新能源是利好最多的方向，但股票价格还在较高位置，资金不会进入。例如光伏ETF，21年8月见顶1.925元，4月27日1.04元见底，目前价位是1.545。大盘处于底部位置，光伏价格处于相对高位，自然不具吸引力。

结合行业业绩、成长性，个人认为：部分光伏股票处于估值低位，价格高位，等待估值提升。

三、第四季度的业绩预期分歧

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