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Dynamics 365 Finance einfach erklärt: vom Einkauf über das Hauptbuch bis zu Budget, Cashflow und Berichten (KI-Synchronfassung) · M365.FM – Microsoft 365, Copilot & KI Podcast auf Deutsch

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  Dähen Sie sich ein Finanzteam vor, das versucht, eine einfache Frage zu beantworten.
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  Wie viel Geld können wir diesen Monat ausgeben?
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  Eine Person öffnet der Bankkalkulation.
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  Jemand anderes prüft die Bankverbindung.
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  Ein Manager führt eine Liste genehmigter Einkäufe in einem anderen System.
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  Die Verkaufszahlen treffen zwei Tage zu spät aus einer anderen Abteilung ein.
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  Bis das Team alles zusammengefügt hat, kann die Entscheidung nicht länger warten.
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  Die alte Methode führt zu Verzögerungen, da jede Zahl an einem anderen Ort abgelegt ist.
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  Dynamics 365 Finance vereint die finanzielle Seite eines Unternehmens in einem vernetzten Finanzzentrum.
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  Sie automatisieren Merco Peters über M335-60FM und in diesem Wissenshäppchen erfährt Ihr Team, was es tut,
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  wer es verwendet und wie seine Bausteine in einfachem Englisch zusammenpassen.
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  Was ist Dynamics 365 Finance eigentlich?
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  Also, was genau ist Dynamics 365 Finance?
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  Es ist ein externes System von Microsoft für die Aufzeichnung, Nachverfolgung und Berichterstattung der Geldbewegungen in einem Unternehmen.
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  Stellen Sie sich ein großes Bürogebäude vor.
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  Der Vertrieb arbeitet in einem Bereich, der Einkauf in einem anderen.
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  Lagerfilialen, Produkte und die Gehaltsabrechnung haben alle ihre eigene tägliche Arbeit.
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  Die Finanzabteilung befindet sich in der Nähe des Zentrums,
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  da jeder dieser Bereiche Gelddatensätze erstellt, die das Unternehmen verstehen muss.
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  Dynamics 365 Finance verbindet diese Datensit.
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  Wenn ein Unternehmen etwas verkauft, Geld ausgibt, eine Rechnung erhält, einen Lieferanten bezahlt oder Kosten erfasst,
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  wandelt die Finanzabteilung diese Aktivität in einen offiziellen Finanzbeleg um.
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  Alle arbeiten mit derselben Quelle, anstatt Kopien von Tabellenkalkulationen per E-Mail weiterzuleiten.
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  Das klingt einfach, verändert aber die tägliche Routine.
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  Ohne ein gemeinsames Finanzsystem erfasst ein Einkaufsteam möglicherweise eine Lieferantenrechnung in einem Tool,
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  während die Finanzabteilung dieselbe Rechnung später in ein anderes Tool eingibt.
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  Ein Manager führt möglicherweise ein Budget in Excel und stellt dann im Nachhinein fest, dass ein Team mehr ausgegeben hat als geplant.
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  Jede Übergabe birgt eine weitere Möglichkeit für Tippfehler, fehlende Zahlen oder eine veraltete Version einer Datei.
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  Die Finanzabteilung bewahrt die offiziellen Outdoor.
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  Excel hat aber immer noch seinen Zweck.
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  Sie können Excel verwenden, um Zahlen zu untersuchen, ein schnelles Modell zu erstellen oder eine einmalige Frage zu beantworten,
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  aber in der Regel wird in Excel eine Kopie der Zahlen gespeichert.
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  Dynamics 365 Finance enthält die Transaktion, die in den Unternehmensbüchern erfasst wird.
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  Dieser Unterschied ist wichtig.
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  Wenn jemand einen Lieferanten bezahlt, benötigt die Finanzabteilung mehr als neue Zahlenkulationen.
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  Das Unternehmen muss wissen, wer der Lieferant ist, was die Zahlung abdeckt,
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  welcher Teil des Unternehmens dafür bezahlt hat, wann dies erfolgt ist und wo dieser Betrag in den Konten hingehört.
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  Die Finanzabteilung erfasst diesen Kontext mit der Zahl.
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  Sie kann auch Unternehmen unterstützen, die in mehr als einem Unternehmen, Land oder einer Währung tätig sind.
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  Ein Unternehmen verkauft möglicherweise in Euro, bezahlt einen Lieferanten in Dollar und meldet die Ergebnisse für seine Hauptniederlassungen an einer Währung.
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  Je nachdem, wo es tätig ist, muss es möglicherweise auch andere Steuervorschriften oder lokale Buchhaltungsregeln befolgen.
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  Ein gemeinsam genutztes System bietet Finanzteams eine kontrollierte Möglichkeit, dies zu erledigen,
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  ohne für jedes Land einen separaten Stapel Dateien anlegen zu müssen.
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  Und das gilt nicht nur für Buchhalter, die am Monatsende diese umprüfen.
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  Mitarbeiter im gesamten Unternehmen generieren jeden Tag Finanzaktivitäten.
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  Ein Einkäufer bestellt Gerät.
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  Ein Projektleiter verfolgt die Kosten nach.
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  Ein Manager genehmigt Ausgaben.
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  Ein Finanzmitarbeiter prüft eine Rechnung.
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  Der NEMX 365 Finance verknüpft diese Aktionen im Hintergrund mit den TMS-Konten des Unternehmens,
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  sodass das Finanzteam nicht jedem Detail manuell nachgehen muss.
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  Die meisten Leute denken, dass Finanzsoftware nur Berichte erstellt, nachdem die Arbeit erledigt ist.
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  Sie zeichnet die Arbeit auch auf, während sie erledigt wird.
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  Das bedeutet, dass Führungskräfte bessere Fragen stellen können, solange noch Zeit zum Handeln.
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  Ist noch Zeit zum Handeln?
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  Steigen die Kosten in eine Abteilung?
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  Hat ein Unternehmen das erwartete Geld erhalten?
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  Kann sich ein Team in diesem Quartal eine weitere Anschaffung leisten?
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  Die Antworten beginnen mit sauberen Aufzeichnungen aus der täglichen Arbeit,
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  nicht mit einer Hektik in letzter Minute am Monatzentrum.
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  Um zu sehen, wie das in der Praxis funktioniert, lassen wir unsere Teams einen einfachen Unternehmenskauf
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  von dem Moment an verfolgen, in dem man etwas benötigt, bis zu dem Moment, etwas benötigt, bis zu dem Moment, etwas benötigt, bis zu dem Moment verlässt.
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  Der tägliche Geldfluss, vom Kauf bis zum Finanzbericht.
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  Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen hat gerade neue Mitarbeiter eingestellt.
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  Sie alle brauchen noch vor Ihrem ersten Tag Laptop.
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  Jemand im Unternehmen stellt eine Kaufanfrage.
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  Er gibt dann, was er benötigt, wie viele Laptops die voraussichtlichen Kosten und den Grund für den Bedarf des Unternehmens.
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  Diese Anfrage wird nicht direkt an einen Lieferanten weitergeleitet.
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  Sie wird zuerst für ein Manager geprüft.
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  Die Ausgabe von Unternehmensgeldern erfordert ein Tag.
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  Wenn die Anfrage zum Plan des Teams passt und der Grund Sinn macht, genehmigt der Manager Sie.
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  Wenn etwas nicht stimmt, kann er Sie mit einer Frage zurücksenden, bevor jemand eine Bestellung aufgibt.
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  Nach der Genehmigung erstellt das Einkaufsteam eine Bestellung.
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  Eine Bestellung ist die offizielle Anfrage unseres Teams an den Lieferanten.
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  Sie listet die Laptops, den vereinbarten Preis, Lieferdetail, Zahlungsbedingungen und den Ansprechpartner im Unternehmen auf.
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  Außerdem haben beide Seiten etwas, das Sie später überprüfen können.
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  Oh, wir dachten, Sie hätten jetzt 10 bestellt können, zu einem teuren Gespräch werden.
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  Der Lieferant erhält die Bestellung und versendet die Laptops.
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  Wenn die Kartons eintreffen, bestätigt jemand, was angekommen ist?
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  Haben wir das richtige Modell erhalten?
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  Sind alle Laptops angekommen?
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  Ist etwas beschädigt oder fehlt etwas?
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  Dieser Schritt des Wareneingangs zwicht?
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  Ein Lieferant könnte eine Rechnung für 10 Laptops senden, während nur 8 angekommen sind.
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  Ohne einen Nachweis darüber, was das Unternehmen tatsächlich erhalten hat,
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  könnte die Finanzabteilung für Geräte bezahlen, die nie das Gebäude erreicht haben.
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  Dynamics 365 Finance verknüpft die Bestellung, den Wareneingang und die Lieferantenrechnung miteinander.
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  Die Finanzmitarbeiter können diese Datensätze vor der Zahlung vergleichen.
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  Man nennt das oft abgleichen.
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  Stellen Sie es sich als eine einfache Prüfung.
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  Haben wir es bestellt?
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  Haben wir es erhalten?
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  Und hat uns der Lieferant dasselbe in Rechnung gestellt?
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  Wenn die Datensätze übereinstimmen, kann die Rechnung weitergeleitet werden.
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  Wenn Sie nicht wissen, worauf Sie sich einigen sollen, gibt das System dem Team etwas Bestimmtes zur Untersuchung.
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  Vielleicht der Lieferant einen anderen Preis berechnet.
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  Vielleicht enthielt die Lieferung einen zusätzlichen Artikel.
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  Oder vielleicht hat die Person, die die Bestellung erhalten hat, den Beleg noch nicht eingegeben.
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  Dass unsere Teams einen viel besseren Ausgangspunkt haben, als zu versuchen, das Problem über eine lange E-Mail-Kette zu lösen.
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  Nachdem die Rechnung die Prüfung im Bestand hat, übernimmt die Kreditorenbuchhaltung.
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  Die Kreditorenbuchhaltung ist das Finanzteam, das die Gelder verwaltet, die das Unternehmen den Lieferanten schuldet.
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  Sie überprüft das Zahlungsdatum.
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  Eine Rechnung muss möglicherweise nicht sofort nach Eingang bezahlt werden.
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  Der Lieferant kann beispielsweise seine Frist von 30 Tagen ändern.
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  Das Unternehmen muss planen, wann das Geld sein Bankkonto verlässt.
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  Die Finanzabteilung kann dann die Zahlung planen.
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  Wenn die Zahlungsfrist gekommen ist, sendet das Unternehmen das Geld über seine Bank.
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  Die Rechnung wird als bezahlt verbucht.
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  Der Lieferant wird nicht mehr als jemand angezeigt, dem das Unternehmen für diesen Kauf noch Geld schuldet.
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  Hinter den Kulissen erfasst Dynamics 365 Finance auch die Geldseite jedes Schritts.
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  Das Unternehmen hat Anlagen erhalten.
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  Das Verrisatgast.
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  Schulde einem Lieferantengeld.
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  Später zahlt es bei aus der Bank.
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  Das sind jetzt nur noch Notizen für das Einkaufsteam.
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  Sie werden als offizielle Konten zu Einträgen im Unternehmen.
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  Niemand muss die Einkaufsdetails erneut in eine separate Finanzdatei eingeben.
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  Das bedeutet nicht, dass jeder Schritt ohne menschliches Zutun geschieht.
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  Mitarbeiter fordern an, genehmigen Erhaltung prüfen und bezahlen weiterhin.
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  Das System sorgt für die Verknüpfung ihrer Arbeit.
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  Jede Person beginnt mit den Informationen, die bereits von der Person vorher eingegeben wurden.
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  Stellen Sie sich vor, was ohne diese Verknüpfung geschehen wird.
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  Der Einkäufer speichert die Bestellungen am Tool.
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  Das Lager bestätigt die Lieferung in einem anderen.
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  Eine Rechnung landet in einem E-Mail-Postengeld.
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  Die Finanzabteilung gibt den Betrag manuell.
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  Anschließend schickt sie dem Einkäufer eine Nachricht, um zu fragen, ob die Bestellung jemals eingetroffen.
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  Die Zeit für den Flug.
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  Kleine Fehler können zu Zahlungsproblemen führen.
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  Mit Dynamics 365 Finance bleibt der Verlauf dieses Einkaufs verknüpft.
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  Sie können sehen, wer die Laptops angefordert hat, wer die Ausgaben genehmigt hat, wann der Lieferant die Bestellung erhalten hat,
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  wer die Lieferung bestätigt hat, wann die Rechnung eingegangen ist und wann die Zahlung das Unternehmen verlassen hat.
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  Ah, wenn jemand einen Datensatz ändert, kann diese Änderung ebenfalls nachverfolgt werden.
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  Dieser Verlauf ist nützlich, wenn ein Lieferant wegen einer fehlenden Zahlung anruft.
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  Er ist hilfreich, wenn ein Prüfer eine Transaktion prüft.
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  Und er beantwortet die Frage, warum sich die endgültigen Kosten geändert haben.
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  Es verschafft den Teams außerdem übersichtlich darauf.
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  Der Einkauf konzentriert sich auf den Einkauf.
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  Das Wareneingangsteam bestätigt die Lieferung.
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  Die Finanzabteilung prüft Rechnungen und Bezahllieferungen.
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  Jede Gruppe arbeitet an ihrem eigenen Teil.
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  Derselbe Einkauf durchläuft den Prozess, ohne seine Spur zu verlieren.
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  Und jedes Mal, wenn Geld bewegt wird, braucht es einen festen Platz in den Unternehmensbüchern, dem Hauptbuch.
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  Das Hauptbuch, der zentrale Aktenschrank des Unternehmens AOTM TETS.
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  Jede Finanztransaktion benötigt einen festen Platz.
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  In Dynamics 365 Finance ist dieser Platz das Hauptbuch.
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  Stellen Sie es sich als den offiziellen Aktenschrank des Unternehmens AOTM A4.
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  Jede Geldbewegung landet in der richtigen Schublade mit einer eindeutigen Bezeichnung und einer Rückverfolgung zum ursprünglichen Datensatz.
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  Eine Lieferantenzahlung gehört irgendwo hin.
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  Das gilt auch für eine Kundenzahlung, Büromiete, Mitarbeiterreisen, Steuern, Lagerkosten und Bankgebühren.
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  Das Hauptbuch bewahrt diese Datensätze zusammen auch.
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  Es verwendet Regeln, die es der Finanzabteilung ermöglichen, die gesamte Finanzlage des Unternehmens zu sehen, anstatt separaten Summen hinterher zu jagen.
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  Die Schubladen in diesem Aktenschrank stammen aus dem Kontenplan.
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  Ein Kontenplan ist einfach eine Liste von Kategorien, die das Unternehmen für Geld verwendet.
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  Möglicherweise werden Konten für Umsatzerlöse, Mieten, Softwarekosten, Reisekosten, Löhne, Steuern, Barmittel auf der Bank, von Kunden geschuldete Beträge und gegenüber Lieferanten geschuldete Beträge angezeigt.
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  Jedes Konto beantwortet eine grundlegende Frage.
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  Welche Art von Geldbewegung handelt sich dabei?
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  Wenn das Unternehmen Miete zahlt, bucht die Finanzabteilung diesen Betrag auf das Mietkonto.
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  Wenn ein Produkt verkauft wird, bucht die Finanzabteilung die Einnahmen auf ein Umsatzkonto.
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  Wenn ein Kunde eine Rechnung noch bezahlen muss, wird dieser Betrag auf einem Konto für den Betrag verbucht, den das Unternehmen voraussichtlich einnehmen wird.
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  Diese Struktur sorgt dafür, dass die Bücher beübersichtigt werden.
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  Ohne sie könnte die Finanzabteilung zwar sehen, dass Geld bewegt wurde, aber nicht, welchen Zweck das Geld erfüllt.
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  Ein Bankguthaben gibt an, wie viel Bargeld sich heute auf dem Konto befindet.
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  Es kann nicht gesagt werden, ob die Kosten aufgrund neuer Mitarbeiter, einer hohen Lieferantenrechnung oder einer unerwarteten Steuerzahlung gestiegen sind.
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  Der Kontenplan kennzeichnet jeden Betrag richtig.
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  Unternehmen benötigen außerdem mehr Details, als eine einzelne Bezeichnung bieten.
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  Miete ist Mieter, aber ein Unternehmen möchte vielleicht wissen, welches Büro die Kosten verursacht hat.
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  Eine Softwarerechnung muss möglicherweise mit einer Abteilung verknüpft werden.
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  Reisekosten können zu einem Kundenprojekt gehören.
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  Hier kommen die Finanzdimensionen ins Spiel.
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  Eine Finanzdimension funktioniert wie eine zusätzliche Beschriftung, die ein Konto eingreift.
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  Das Hauptkonto gibt an, dass das Unternehmen Geld für Reisen ausgegeben hat.
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  Die zusätzlichen Beschriftungen geben an, dass die Vertriebsabteilung es im Londoner Büro für ein bestimmtes Projekt ausgegeben hat.
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  Sie können Dimensionen für Abteilungen, Kostenstellen, Standorte, Geschäftsbereiche, Projekte oder alle Bereiche verwenden, die die Unternehmensleitung nachverfolgen muss.
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  Das gibt der Finanzabteilung bessere Fragen und nicht nur umfangreichere Berichte.
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  Anstatt zu fragen, wie viel haben wir für Reisen ausgegeben, kann der Manager fragen, wie viel hat unsere Abteilung in diesem Quartal für Reisen ausgegeben?
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  Welches Projekt hat diese Kosten verursacht?
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  Die Antwort finden Sie in den Finanzunterlagen.
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  Manchmal decken die täglichen Geschäftsprozesse nicht alle Buchhaltungsaufgaben ab.
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  Die Finanzabteilung muss möglicherweise am Monatsende Anpassung vornehmen.
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  Eine Rechnung kann sich über mehrere Monate erstrecken, aber das Unternehmen möchte die Kosten in den Monaten erfassen, in denen die Mitarbeiter den Service tatsächlich nutzen.
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  Ein Buchhalter muss möglicherweise auch einen Eintrag korrigieren, der im falschen Konto oder in der falschen Abteilung gelandet ist.
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  Für diese Arbeit verwendet die Finanzabteilung Journaleinträge.
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  Ein Journaleintrag ist eine kontrollierte Methode, mit der die Finanzabteilung Beträge in den Unternehmensbüchern hinzufügen, korrigieren oder verschieben kann.
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  Es handelt sich nicht um eine frei formulierte Notiz, in der jeder eine Summe hat.
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  Der Eintrag folgt festgelegten Konten, Bezeichnungen, Daten und Genehmigungsregeln.
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  Ein anderer Finanzmitarbeiter kann einsehen, was sich geändert hat und warum.
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  Diese Kontrolle ist wichtig, da das Hauptbuch die offizielle Aufzeichnung ist.
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  Wenn während der täglichen Arbeit Transaktionen gebucht werden, werden die Salden aktualisiert, sobald diese Datensätze in die Bücher eingehen.
• 10:55
  Die Finanzabteilung muss nicht warten, bis jemand einen Stapel Dateien zusammenstellt, nur um die aktuelle Summe für Miete, Umsatz, Lieferantenschulden oder Bargeld zu erfahren.
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  Der Monatsabschluss muss trotzdem erledigt werden.
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  Finanzteams überprüfen den Zeitraum.
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  Sie stellen sicher, dass die erwarteten Transaktionen eingegangen sind.
• 11:07
  Sie erfassen genehmigte Anpassungen.
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  Sie untersuchen Beträge, die nicht richtig erscheinen.
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  Sie können auch Bankunterlagen mit den Kassenunterlagen des Unternehmens abgleichen.
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  Der Saldo in der Finanzabteilung stimmt mit dem von der Bank gemeldeten Saldo überein.
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  Sobald das Team diese Prüfung abgeschlossen hat, schließt es den Abrechnungszeitraum.
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  Das Schließen eines Zeitraums dient dem Schutz abgeschlossener Daten.
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  Sie möchten nicht, dass jemand beiläufig eine neue Transaktion im letzten Monat bucht, nachdem die Finanzabteilung die Ergebnisse bereits mitgedeilt hat.
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  Das würde die Zahlen ändern, die die Mitarbeiter für Entscheidungen vermengen.
• 11:30
  Wenn später eine Korrektur erforderlich ist, wird diese von der Finanzabteilung in einem kontrollierten Prozess vor.
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  Die ändern nicht einfach so die Historie.
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  Das widerspricht dem Zweck des Hauptbuchs.
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  Es gibt jeder Geldbewegung eine Kategorie, einen zusätzlichen Kontext und einen Platz in den offiziellen Büchern.
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  Wenn die Finanzabteilung eine Antwort benötigt, kann sie mit der Gesamtsumme beginnen und dann die zugehörigen Bezeichnungen und Datensätze zurückverfolgen.
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  Die Aufzeichnung dessen, was bereits geschehen ist, ist jedoch nur ein Teil der Finanzarbeit.
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  Ein Unternehmen muss auch entscheiden, was es ausgeben möchte, bevor das Geld das Unternehmen verlässt.
• 11:57
  Vorausplanung, Budgets, Prognosen und Barmittel
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  Was passiert, wenn ein Unternehmen jeden Einkauf perfekt erfasst, aber trotzdem in Schwierigkeiten gerät?
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  Es gibt Geld ohne Plan aus. Ein Budget löst dieses Problem.
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  Es gibt jedem Geschäftsbereich einen Ausgabenplan, bevor jemand Firmengelder zusichert.
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  Und es gibt Managern ein klares Limit, mit dem sie im Laufe des Jahres arbeiten können.
• 12:14
  Dähen Sie sich ein Abteilungsbudget wie das Zurücklegen von Geld vor einem großen Heimprojekt vor.
• 12:18
  Sie möchten vielleicht neue Möbel, einen besseren Schreibtisch und frischen Anstrich.
• 12:21
  Aber Sie müssen wissen, wie viel Sie sicher ausgeben können, bevor Sie mit der Auftragserteilung beginnen.
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  In Dynamics 365 Finals können mit einem Budget die geplanten Ausgaben nach Konto und nach dem für die Kosten verantwortlichen Unternehmsteil nachverfolgt werden.
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  Eine Vertriebsabteilung verfügt möglicherweise mit dem Einreisebüch.
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  Eine IT-Abteilung kann Geld für Laptop-Software und Support-Verträge zurücklegen.
• 12:39
  Ein Projektteam verfolgt den für die Arbeit an einem bestimmten Kundenprojekt genehmigten Betrag nach.
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  Diese Pläne wissen nicht, dass Timothy vergessen in einer Kalkulationstabelle liegen bleiben muss.
• 12:46
  Wenn jemand eine Bestellanforderung eingibt, kann die Finanzabteilung das geplante Budget mit dem bereits ausgegebenen Betrag und dem Betrag vergleichen,
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  den das Unternehmen durch genehmigte Bestellungen auszugeben versprochen hat.
• 12:54
  Ein Manager kann ein Problem erkennen, bevor der Lieferant eine Bestellung erhält, anstatt es erst zu entdecken, nachdem die Rechnung eintrifft.
• 12:59
  Das verändert die Konversation.
• 13:01
  Anstatt zu sagen, oh, ich habe das Budget schon wieder überschritten.
• 13:03
  Fragt ein Manager jetzt, oh, wollen wir diese zusätzlichen Ausgaben genehmigen?
• 13:07
  Geld von woanders hin verschieben oder bis zum nächsten Zeitraum warten?
• 13:10
  Unser Budget ist der Plan, aber Pläne ändern sich.
• 13:13
  Vielleicht wächst der Umsatz schneller, als erwartet, sodass das Unternehmen mehr Personal benötigt.
• 13:16
  Vielleicht beginnt ein Projekt später.
• 13:18
  Vielleicht erhöht ein Lieferant die Preise mitten im Jahr.
• 13:20
  Die Finanzabteilung benötigt eine Möglichkeit, ihre bestmögliche Sicht auf die Erwartung des Unternehmens zu aktualisieren,
• 13:24
  ohne so zu tun, also zu tun, also zu tun, also zu tun, also zu tun, also zu tun, also zu tun, also zu tun, also zu tun, also zu tun, zu entspricht.
• 13:26
  Diese aktualisierte Sicht ist eine Prognose.
• 13:28
  Eine Prognose verwendet die neuesten Informationen, um abzuschätzen, wo Einnahmen, Kosten und Barmittel letztendlich landen könnten.
• 13:33
  Die ersetzt nicht das Budget.
• 13:35
  Das Budget erfasst, was das Unternehmen zu tun beabsichtigte.
• 13:37
  Die Prognose zeigt, was das Unternehmen nun erwartet.
• 13:40
  Das sind unterschiedliche Fragen.
• 13:41
  Das Budget fragt, oh, was haben wir genehmigt?
• 13:43
  Oh.
• 13:43
  Die Prognose fragt, oh, geht es jetzt hin?
• 13:48
  Oh, die Barmittel brauchen ihre eigene Aufmerksamkeit, denn ein profitables Unternehmen kann trotzdem in Schwierigkeiten geraten, geraten, wenn das Geld zu spät eintritt.
• 13:53
  Stellen Sie sich vor, das Unternehmen schickt diesen Monat eine hohe Kundenrechnung, aber der Kunde zahlt diese erst im nächsten Monat.
• 13:59
  Der Verkauf mag auf dem Papier gut aussehen, aber das Unternehmen benötigt heute noch genügend Barmittel für Lieferantenzahlungen, Löhne, Miete und andere Rechnungen.
• 14:05
  Die Finanzabteilung hilft dabei, diese Termine in Wichtigkeit zu bekommen.
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  Sie kann die erwarteten eingehenden Kundenzahlungen, die ausgehenden Lieferantenrechnungen und die geplanten Zahlungen, die bald auf dem Bankkonto eingehen, einsehen.
• 14:14
  Das verschafft dem Finanzteam ein klareres Bild davon, ob das Bargeld in den kommenden Wochen knapp sein wird.
• 14:19
  Eine verspätete Kundenzahlung kann dieses Bild schnell ändern.
• 14:22
  Wenn das Unternehmen nächste Woche 100.000 von einem Kunden erwartet und diese Zahlung um 30 Tage vorverlegt wird, kann die Finanzabteilung die Lücke erkennen und entscheiden, was geändert werden muss.
• 14:29
  Möglicherweise wird ein nicht dringender Kauf verschoben.
• 14:31
  Möglicherweise wird beim Kunden nachgefasst.
• 14:33
  Möglicherweise wird geplant, wie die Lücke geschlossen werden.
• 14:35
  Die Planung des Herbstes erfolgt auf der Grundlage, keine Informationen, nicht auf der Grund damit.
• 14:38
  Sobald die Finanzabteilung über den Plan, die Prognose und die Liquiditätslage verfügt, benötigen Führungskräfte eine einfache Möglichkeit, die einfache Möglichkeit, all dies in Antworten umzuwandeln.
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  Berichte und Entscheidungen und die Datensätze in Antworten umwandeln.
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  Finanzteams erfassen viele Details, aber Führungskräfte beginnen ihren Tag selten damit, tausende von Transaktionen zu lesen.
• 14:54
  Sie stellen einfache Fragen.
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  Haben wir diesen Monat Geld verdient?
• 14:57
  Welches Team hat mehr ausgegeben als geplant?
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  Wie viel Schulden uns die Kunden noch?
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  Wie viel Bargeld kann das Unternehmen mal verwenden?
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  Berichter verwandeln die Datensätze in Dynamics 365 Finance in Antworten.
• 15:06
  Die Gewinn- und Verlustrechnung, manchmal auch als Erfolgsrechnung bezeichnet, zeigt, ob das Unternehmen in einem Zeitraum mehr eingenommen als ausgegeben hat.
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  Sie fasst Einnahmen aus Verkäufen und Ausgaben wie Löhne, Mieten, Reisekosten und Dienstleistungen von Lieferanten zusammen.
• 15:17
  Stellen Sie sich dies als den Geschäftserfolg für eine Zeitung.
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  Eine Bilanz beantwortet eine andere Frage.
• 15:21
  Sie zeigt, was das Unternehmen besitzt, was es schuldet und wie viel den Eigentümern nach Begleichung dieser Verpflichtungen verbleibt.
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  Bargeld auf der Bank, Ausrüstung, Kundenschulden, Lieferantenschulden, Kredite und Steuerbeträge sind alle Teil dieses Bildes.
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  Dann gibt es für mich die Cashflow-Ansicht.
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  Diese konzentriert sich auf die Geldein- und Ausgänge des Unternehmens.
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  Sie hilft zu verstehen, warum sich der Kontostand verändert hat, selbst wenn die Gewinn- und Verlustrechnung gesund aussieht.
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  Diese Differenz überrascht viele Anfänger.
• 15:44
  Ein Unternehmen kann einen Gewinn ausweisen, aber trotzdem auf die Zahlung der Kunden wagen.
• 15:47
  Gleichzeitig müssen Lieferanten und Mitarbeiter möglicherweise sofort bezahlt werden.
• 15:50
  Der Gewinn ist nur ein Teil der Geschichte.
• 15:52
  Der Cashflow gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen seinen nächsten Verpflichtungen nachkommt.
• 15:55
  Finanzberichte können auch allgemein beginnen und dann ins Detail gehen.
• 15:58
  Ein Manager kann feststellen, dass die Reisekosten für den Monat über den Plan gestiegen sind.
• 16:01
  Anstatt die Finanzabteilung zu bitten, eine neue Kalkulationstabelle zu erstellen,
• 16:04
  können Sie hinter die Gesamtsumme blicken und die Transaktionen finden, die Sie verursacht haben.
• 16:07
  Vielleicht war eine Abteilung mehr unterwegs als erwartet.
• 16:09
  Vielleicht erforderte ein Kundenprojekt zusätzliche Besuche vor Ort.
• 16:12
  Eine Lieferantenrechnung enthielt Kosten, die zu einer anderen Abteilung gehörten und überprüft werden müssen.
• 16:17
  Die Gesamtsumme verdeckt nicht die Geschichte, sie führt sie zu ihr.
• 16:20
  Unterschiedliche Personen benötigen Ausgangspunkte.
• 16:22
  Deshalb kann Dynamics 365 Finance-Finanzmitarbeitern, Managern und Führungskräften Arbeitsbereiche bieten,
• 16:28
  die für ihre tägliche Arbeit geeignet sind.
• 16:30
  Ein Finanzmitarbeiter konzentriert sich möglicherweise auf Rechnungen, die geprüft werden müssen,
• 16:33
  oder auf fällige Zahlungen und Kürzen.
• 16:35
  Ein Abteilungsleiter konzentriert sich möglicherweise auf die Budgetverwendung und die aktuellen Kunden.
• 16:38
  Eine Führungskraft benötigt in der Regel ein Umfassender.
• 16:40
  Sie möchte möglicherweise Einnahmen, Ausgaben, Barmittel und wichtige Änderungen im gesamten Unternehmen einsehen,
• 16:44
  ohne jeden einzelnen Datensatz öffnen zu müssen.
• 16:47
  Die Details sind immer noch vorhanden, wenn Fragen auftauchen.
• 16:49
  Aber der erste Bildschirm sollte Ihnen helfen, zu erkennen, worauf Sie achten sollten.
• 16:52
  Power BI kann auch in diese Arbeit eingebunden werden.
• 16:54
  Power BI wandelt Finanzdaten in Diagramme, Dashboards und visuelle Trends, um die Teams gemeinsam nutzen können.
• 16:59
  Anstatt Zahlen reinzuscannen, kann ein Manager die Ausgaben nach Monaten einsehen,
• 17:02
  Abteilung vergleichen oder die Veränderung der Kundenschuld im Zeitverlauf verfolgen.
• 17:06
  Die Darstellung ist nützlich, aber keine Wunderwaffe.
• 17:08
  Ein Diagramm ist nur dann hilfreich, wenn die zu wundeliegenden Datensätze.
• 17:10
  Wenn ein Betrag falsch erscheint, müssen die Mitarbeiter ihn bis zur Abteilung, zum Lieferanten, zum Konto und zur ursprünglichen Transaktion zurückverfolgen, die ihn verursacht hat.
• 17:18
  Stellen Sie sich vor, der Monatsabschluss bei E2Time ist gekommen und der Manager bemerkt, dass seine Abteilung mehr ausgegeben hat als geplant.
• 17:22
  Er öffnet die Gesamtausgaben und stellt fest, dass der Großteil der Differenz von einem Lieferanten stammt.
• 17:26
  Dort kann er die Rechnungsdetails einsehen und feststellen, ob die Kosten erwartet wurden, der falschen Abteilung zugeordnet wurden oder ob ein Folgegespräch erforderlich ist.
• 17:33
  E2Time ist ein schnellerer Weg von der Frage zur Aktion.
• 17:36
  Anstatt, dass die Finanzabteilung zu dem Team wird, das erst nach dem Monatsabschluss Berichte sendet, kann E2Time dem Unternehmen helfen, zu verstehen, was vor sich geht, während die Mitarbeiter noch eine Entscheidung ändern können.
• 17:45
  Kontrollen, Sicherheit und die verbundene Microsoft-Plattform.
• 17:49
  Präzise Finanzunterlagen erfordern klare Kontrollen.
• 17:52
  Hier kommt Dynamics 365 Finance ins Spiel.
• 17:54
  Es legt Regeln dafür fest, wer Daten einsehen, einen Datensatz eingeben, Ausgaben genehmigen und Zahlungen freigeben kann.
• 17:59
  Sie möchten nicht, dass sich eine Person um all das kümmert.
• 18:01
  Oh, das ist doch ein gefundenes Fressen.
• 18:03
  So funktioniert das in der Praxis.
• 18:04
  Ein Teammitglied reicht eine Anfrage ein, der Manager genehmigt sie und dann prüft die Finanzabteilung die Rechnung.
• 18:08
  Eine separate Person bearbeitet die Zahlen.
• 18:10
  Diese Aufteilung in vier Bereiche bedeutet, dass das Unternehmen Fehler erkennt und verhindert, dass jemand seine eigenen Ausgaben ohne vorherige Überprüfung genehmigt hat.
• 18:16
  Das System führt außerdem ein vollständiges Prüfprotokoll.
• 18:18
  Wenn jemand eine Rechnung ändert, eine Anfrage genehmigt oder einen Eintrag macht, kann die Finanzabteilung genau nachvollziehen, wer dies wann getan hat.
• 18:25
  Keine wagen Erinnerungen oder das Durchsuchen alter E-Mails mehr.
• 18:28
  Die Finanzabteilung arbeitet nicht isoliert.
• 18:30
  Ein Team kann beispielsweise eine.